×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 936,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 119,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 827,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 407,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 389,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 687,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 696,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   32,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 682,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   11 201,0000
Некоммерческие организации 40703   88,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   64,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 909,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 078,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 741,0000  
Резервы на возможные потери 45215   477,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 153,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 776,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 776,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 606,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   148,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   862,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 762,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 420,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 211 957,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 993,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 704,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   978,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 958,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   633,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 473,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 506,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 824,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   244,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Нематериальные активы 60901 678,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   190,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 76,0000  
Запасные части 61002 92,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 659,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   659,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   413,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   413,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 171,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   529,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   695,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   60,0000
Другие доходы 70107   1 265,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 133,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 915,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 585,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 334,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 88 863,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 239,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 166,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 454,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 089,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   27 496,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 985,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 418,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 769,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 481,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   171 285,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 356,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 332,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000