×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 834,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 117,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 702,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 481,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   101,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 375,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 548,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 528,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 349,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   20 085,0000
Некоммерческие организации 40703   109,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   517,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 894,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 556,0000  
Резервы на возможные потери 45215   665,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 291,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6 776,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 776,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 438,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 762,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 800,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 145,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 201 932,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 039,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 17,0000  
Резервы на возможные потери 51910   17,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   978,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 972,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   633,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 973,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   32,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   87,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 640,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 824,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   222,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   9,0000
Нематериальные активы 60901 678,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   172,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 59,0000  
Запасные части 61002 99,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 642,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   642,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   404,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 111,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   628,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   197,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   32,0000
Другие доходы 70107   10 376,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 129,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 802,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 448,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 2 334,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 87 518,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 449,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 047,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 438,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 121 185,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   49 181,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 477,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 40 651,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 745,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 204,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   55,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 69 458,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   166 049,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 394,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 370,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000