×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   838,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 320,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 115,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 343,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 925,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   99,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 823,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 773,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 261,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   81,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   21 663,0000
Некоммерческие организации 40703   67,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   43,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   40,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 108,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   894,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   345,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 034,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 669,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 864,0000  
Резервы на возможные потери 45215   686,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 458,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 6 776,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 52,0000  
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 762,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 196 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 8 557,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 052,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 304,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 973,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 489,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   952,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 824,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   201,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   8,0000
Нематериальные активы 60901 636,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   155,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50,0000  
Запасные части 61002 94,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 642,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   642,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   264,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 178,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   590,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   325,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Другие доходы 70107   1 926,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 124,0000  
Другие расходы 70209 1 330,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   205,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 2 334,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 86 202,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 748,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 017,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 451,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 173 656,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   32 934,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 339,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 108,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 014,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 686,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 665,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   58,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 017,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   220 452,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 401,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 377,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000