×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   63 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   869,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 555,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 111,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 557,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 517,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   109,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 360,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 397,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Некоммерческие организации 40603   2 138,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   28 658,0000
Некоммерческие организации 40703   12,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   18,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   820,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 414,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 710,0000  
до востребования 45209   71,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 817,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 164,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 172,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 923,0000  
Кредиты до востребования 45707   19,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 612,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 612,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 993,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 721,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 2 762,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 647,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   586,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 108,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   28,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 10,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   86,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 206,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 728,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   155,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   6,0000
Нематериальные активы 60901 636,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   112,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57,0000  
Запасные части 61002 267,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 630,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   630,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 410,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 941,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   392,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 398,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   210,0000
Другие доходы 70107   68 994,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 121,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 233,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000  
Другие расходы 70209 72 159,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 175,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 329,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 82 990,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 884,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 538,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   927,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 776,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 35 995,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 23 962,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 403,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 353,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 220,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   65,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 65,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   226 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 375,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 360,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   15,0000