×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   133 000,0000
Резервный фонд 10701   15 771,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 625,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 216,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 155,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 222,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 589,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   11 006,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   7 729,0000
Некоммерческие организации 40703   381,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 078,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   150,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   850,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 425,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 590,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 218,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   403,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   102,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   294,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 403,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 26 619,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 62 830,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 18 578,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 359,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   199,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 589,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   151,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 404,0000  
Резервы на возможные потери 60324   18,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 883,0000  
Амортизация основных средств 60601   923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   926,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 255,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 804,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 774,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   589,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25,0000
Другие доходы 70107   5 733,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 461,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 86,0000  
Другие расходы 70209 14 751,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   12 794,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 1 473,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 367,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 199,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 249,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   20,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 032,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 609,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 420,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   130 092,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000