×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   63 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1,0000
Резервный фонд 10701   4 800,0000
Фонды специального назначения 10702   2,0000
Фонды накопления 10703   532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 456,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 334,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 444,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   22,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 374,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 308,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 743,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   187,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   21,0000
Некоммерческие организации 40603   2 710,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   25 329,0000
Некоммерческие организации 40703   551,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   297,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   221,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   781,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 167,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 481,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 515,0000  
до востребования 45209   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 164,0000  
Кредиты до востребования 45508   39,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 612,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 209,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 362,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   866,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 104,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 762,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 658,0000  
Резервы на возможные потери 51510   425,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 633,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   621,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 706,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   98,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   4,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 566,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   66,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 15,0000  
Запасные части 61002 54,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 513,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   513,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   104,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 139,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 246,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 509,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   525,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 849,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   43,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   220 399,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 89,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 117,0000  
Другие расходы 70209 220 860,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 117,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 555,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 274 904,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 21 557,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 869,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 592,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 793,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 11,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 621,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 249,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   327 621,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254 505,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   254 505,0000