×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   133 000,0000
Резервный фонд 10701   15 771,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 174,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 707,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 156,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 85,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 033,0000
Некоммерческие организации 40703   315,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807   148,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 700,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   101,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 30 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 472,0000  
Резервы на возможные потери 51510   309,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   199,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   39,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 582,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 121,0000  
Амортизация основных средств 60601   604,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 7,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 273,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   729,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4,0000
Другие доходы 70107   7 618,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 55,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 5 921,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 164,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 473,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 461,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 704,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 000,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 034,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 848,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   150 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000