×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   116 675,0000
Резервный фонд 10701   15 771,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 652,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 542,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 135,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 592,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 114,0000
Некоммерческие организации 40703   321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 38 510,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 954,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 290,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 151,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 355,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 065,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 21 178,0000  
Физическим лицам 45815 384,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 249,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   106,0000
Требования по прочим операциям 47423 117,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Требования по получению процентов 47427 2 440,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 440,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 241,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 472,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   309,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   134,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   39 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 490,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 399,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 269,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 005,0000  
Амортизация основных средств 60601   835,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 50,0000  
Запасы
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 305,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 479,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 628,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 78 413,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 234,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 513,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   584,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 347,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 577,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 818,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   218 852,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000