×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   116 675,0000
Резервный фонд 10701   15 771,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 618,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 114,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 689,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 053,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 132,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 444,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 616,0000
Некоммерческие организации 40703   238,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   445,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   18,0000
Физические лица 40817   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 856,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 826,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 998,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 772,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 689,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 275,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   280,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 065,0000  
Физическим лицам 45815 374,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 439,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 44,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   103,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 397,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 179,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 20 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   215,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 234,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 510,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 500,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 84,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Резервы на возможные потери 60324   17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 005,0000  
Амортизация основных средств 60601   755,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 58,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 62,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   214,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 413,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 297,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   99,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   146,0000
Другие доходы 70107   1 732,0000
Расходы
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 121,0000  
Другие расходы 70209 2 259,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 1 628,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 75 532,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 094,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 899,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 147 469,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   705,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 178,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 061,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   292 080,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 012,0000