×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 139 215,0000  
Резервный фонд 10701   15 771,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 635,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 121,0000  
Денежные средства в пути 20209 136,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 467,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 338,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   203,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 474,0000
Некоммерческие организации 40703   45,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   780,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   29,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 315,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 859,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 553,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 820,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 539,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 605,0000  
Физическим лицам 45815 398,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 003,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 46,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 375,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 161,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 21 430,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 701,0000  
Резервы на возможные потери 51410   241,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 269,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 879,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 64 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   997,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   401,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 208,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   90 268,0000
Резервы на возможные потери 60324   41,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 568,0000  
Амортизация основных средств 60601   805,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 057,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 720,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 90 742,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 260,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 80 680,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   44 023,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 899,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 038,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 610,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 563,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 220,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 633,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   232 402,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 039,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000