×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Резервный фонд 10701   15 771,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 890,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 124,0000  
Денежные средства в пути 20209 105,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 744,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 031,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   107,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 175,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 131,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 675,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 584,0000
Некоммерческие организации 40703   89,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   394,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 050,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   105,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   119,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 859,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 104,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 921,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 51 439,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 730,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 605,0000  
Физическим лицам 45815 408,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 481,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 94,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 768,0000  
Резервы на возможные потери 51410   28,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 269,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 41 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 122 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 647,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 765,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   674,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 267,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Резервы на возможные потери 60324   54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 568,0000  
Амортизация основных средств 60601   726,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 47,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   59,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 423,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 222,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   480,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92,0000
Другие доходы 70107   1 419,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 132,0000  
Другие расходы 70209 7 885,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 957,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 154,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 92 989,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 894,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   55,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   9 346,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 430,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   47 046,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 63 726,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 175,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 904,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 301,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 563,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 119,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 80 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   298 919,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 046,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000