×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2003 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 057,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 127,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 006,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 732,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   109,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 956,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 376,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 596,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 212,0000
Некоммерческие организации 40703   188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   175,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   98,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 104,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 518,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 247,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 808,0000  
Резервы на возможные потери 45515   224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 964,0000  
Физическим лицам 45815 417,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 797,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 56,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 82,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 916,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   219,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 122 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 535,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 536,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 050,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   86,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Резервы на возможные потери 60324   340,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 973,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   490,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   19,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 1 563,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   59,0000
Нематериальные активы 60901 630,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   251,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 39,0000  
Запасные части 61002 64,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 551,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   551,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 222,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 715,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95 036,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 554,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 121,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 390,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 440,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 804,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 509,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 337,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   390,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 9 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 580,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   225 080,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 068,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 041,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000