×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2002 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 352,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 127,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 762,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 751,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 144,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 002,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 286,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 842,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 521,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   17 257,0000
Некоммерческие организации 40703   54,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 859,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 712,0000  
Резервы на возможные потери 45215   907,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 419,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 937,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 964,0000  
Физическим лицам 45815 5 582,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 611,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 834,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 804,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   236,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 79,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 21 956,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 34 772,0000  
Резервы на возможные потери 51410   567,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 6 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 122 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 295,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   590,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 050,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   34,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   319,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 442,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   393,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 005,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   496,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   18,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 1 563,0000  
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803   39,0000
Нематериальные активы 60901 630,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   246,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 69,0000  
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 786,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   786,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   654,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 203,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 555,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   344,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   176,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   2 808,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 31,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 273,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 2 966,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   338,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 715,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95 209,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 444,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 002,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 485,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 404,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 500,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 304,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 605,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 36 185,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   390,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 457,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 190,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   208 427,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 077,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 038,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000