×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 754,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 127,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 630,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 235,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   109,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 143,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 345,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 592,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 940,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 790,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   12 754,0000
Некоммерческие организации 40703   80,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 453,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 805,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 859,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 518,0000  
Резервы на возможные потери 45215   404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 796,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 971,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 795,0000  
Физическим лицам 45815 5 164,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 959,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 637,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   165,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   960,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 53,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 654,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   127,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 828,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 540,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 855,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 156 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 938,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 542,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   674,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 050,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   56,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   88,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   133,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   319,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 271,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Резервы на возможные потери 60324   367,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 987,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   444,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   16,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства для сдачи (не сданные) в лизинг 60801 0,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 1 563,0000  
Нематериальные активы 60901 630,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   235,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 44,0000  
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 772,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   772,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   338,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 715,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 98,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 94 651,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 169,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 72 518,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 588,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   27 340,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 304,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 36 437,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 858,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 340,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   151 707,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20 076,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 049,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000