×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.

Наименование кредитной организации Универсальный коммерческий банк «Центурион» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   110,0000
негосударственным организациям 10404   255 890,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22,0000
Резервный фонд 10701   7 271,0000
Фонды накопления 10703   198,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 064,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 125,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 621,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 499,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   108,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 156,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 137,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 643,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   706,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 017,0000
Некоммерческие организации 40703   105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   235,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   652,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   832,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 859,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 311,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 956,0000  
Резервы на возможные потери 45215   571,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 982,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 036,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 286,0000  
Физическим лицам 45815 6 776,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 419,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 147,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 392,0000  
Резервы на возможные потери 51410   94,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 230,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 939,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 183 533,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 907,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   845,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 313,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   37,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   96,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 467,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   53,0000
Резервы на возможные потери 60324   47,0000
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 1 100,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   310,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   11,0000
Нематериальные активы 60901 678,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   232,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 119,0000  
Запасные части 61002 361,0000  
Другие материалы 61006 15,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 748,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   748,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   445,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 532,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 190,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 651,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   129,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   120,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   604,0000
Другие доходы 70107   3 212,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 301,0000  
Другие расходы 70209 1 575,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 631,0000  
Убытки предшествующих лет 70402 715,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 669,0000  
Текущие счета 80801 3,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 338,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 485,0000
Доходы от доверительного управления 85401   900,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 625,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 63 005,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 39 530,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 176,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 502,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   108 713,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   43,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   24,0000