×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Либра» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2980

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   4 978,0000
физическим лицам 10405   3 522,0000
Резервный фонд 10701   1 329,0000
Фонды специального назначения 10702   1 535,0000
Фонды накопления 10703   937,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 074,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 827,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 244,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 12 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 390,0000
Коммерческие организации 40702   109 803,0000
Некоммерческие организации 40703   1 129,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   65,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 143,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 419,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 413,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 480,0000  
Резервы на возможные потери 45515   825,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   128,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 734,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 734,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 731,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 491,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 104,0000  
Издания 61010 1,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 43,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 063,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   53,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 404,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 102 828,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   381,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 190 133,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 591,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 796,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   303 553,0000