×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Либра» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2980

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   8 500,0000
Резервный фонд 10701   1 330,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 966,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 321,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 519,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 576,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   30,0000
Коммерческие организации 40702   90 600,0000
Некоммерческие организации 40703   19,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   943,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   3 083,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 837,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 950,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 484,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 476,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 702,0000  
Физическим лицам 45815 190,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 587,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 152,0000  
Физическим лицам 45915 48,0000  
Резервы на возможные потери 45918   58,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 651,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 922,0000  
Резервы на возможные потери 47425   459,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 576,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 242,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 222,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 550,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 764,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 209,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 260,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   124 313,0000
Расходы 70606 123 511,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 85 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 114 143,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   111 479,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 663,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 13 850,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 153,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 122 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   213 379,0000