×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «Либра» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2980

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   8 500,0000
Резервный фонд 10701   1 330,0000
Нераспределенная прибыль 10801   11 966,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 888,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 649,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 899,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54,0000
Коммерческие организации 40702   134 398,0000
Некоммерческие организации 40703   11,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   926,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 965,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 36 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 839,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 926,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 203,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 490,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 089,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 3,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 651,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 337,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   25,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 417,0000  
Резервы на возможные потери 47425   636,0000
Требования по получению процентов 47427 640,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   11 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   425,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   349,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   47,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 42,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 476,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 586,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 849,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 764,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 55,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 368,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   71 531,0000
Расходы 70606 70 874,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 108 922,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 113 975,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   157 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 035,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 049,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 171 127,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   241 607,0000