×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2960

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   940 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   270,0000
Резервный фонд 10701   12 220,0000
Фонды специального назначения 10702   67 835,0000
Фонды накопления 10703   26 212,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 123,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 884,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 330,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 112 010,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 567,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 677,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 501,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   772,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 772,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 335,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 841,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 465,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 370,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   503 124,0000
Некоммерческие организации 40703   301 271,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 795,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   15 980,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Физические лица 40817   12 431,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   460,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   780,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 856,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   33 017,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   237 445,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 595,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   165,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   96,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   29,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 245,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 108 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 323 598,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 187,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 499,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 571,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 822,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 595,0000  
Физическим лицам 45815 4 929,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 646,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 239,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3 653,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   629,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 747,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 793,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   370,0000
Требования по получению процентов 47427 60,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   60,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 629,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 81 738,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 12 061,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 463,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 107 338,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 616 693,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 130 508,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13 881,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 23 750,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 100,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 750,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 129 332,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 186 517,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 447,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 180,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   23 549,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 264,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 130,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 086,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   777,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 209,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 153,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 793,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 001,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 403,0000  
Запасы
Запасные части 61002 643,0000  
Материалы 61008 306,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 289,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 707,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 123,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 775,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 491,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 051,0000  
Текущие счета 80801 7 573,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 272,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   5 053,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   790,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 663,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 127 115,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   258 843,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 663,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 586 186,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 156 743,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   82 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   373 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 66 937,0000  
Арендованное другое имущество 91504 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 864,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 395,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 715 100,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 981 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 587,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 596,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 287,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 927 906,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   654 060,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   244 129,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   30 010,0000