×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2960

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   940 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   270,0000
Резервный фонд 10701   10 220,0000
Фонды специального назначения 10702   33 499,0000
Фонды накопления 10703   27 946,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 683,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 078,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 275,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 596 768,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 111 336,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 047,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 762,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 547,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 054,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   772,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 772,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 574,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 575,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 156,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   680 884,0000
Некоммерческие организации 40703   287 559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 063,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 093,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 005,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 087,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 639,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 176,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   591,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   793,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   164,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 462,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 241,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 366 074,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 38 362,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 619,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 891,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 523,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 83,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 824,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 942,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 883,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 638,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 659,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   757,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   762,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   11,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 337,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 088,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   66,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 757,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 79 249,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 806,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 26 227,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 15,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 805,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 507 138,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 696,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13 881,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 600,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 270,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 104 232,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 186 517,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 805,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 580,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 458,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 241,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 581,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 490,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 649,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 196,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 192,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 373,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 194,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 382,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 403,0000  
Запасы
Запасные части 61002 628,0000  
Материалы 61008 1 045,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Издания 61010 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 570,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   48 350,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 352,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 844,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 5 008,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   5 352,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   500,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 804,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 146 814,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   104 469,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 803,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 316 753,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 196 741,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 457,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   382 943,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 66 435,0000  
Арендованное другое имущество 91504 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 811,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 395,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 506 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 779 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 225,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 281 838,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 436 671,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 795 098,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   50 300,0000