×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2960

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   840 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   273,0000
Резервный фонд 10701   10 220,0000
Фонды специального назначения 10702   33 130,0000
Фонды накопления 10703   28 358,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 020,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 373,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 142,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 592 330,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 226,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 770,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 634,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 582,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 018,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 300,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   611,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 611,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 20 872,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 664,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 617,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 34 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   663 409,0000
Некоммерческие организации 40703   288 503,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 756,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   50,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   22,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   38 885,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   2 846,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 148,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36 002,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 624,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   592,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 427,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 395,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 998,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 960,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 962,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 492,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 506,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 902,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 344,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 4 763,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 719,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 662,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 638,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 062,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   277,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 891,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 876,0000
Требования по получению процентов 47427 69,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 506,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30 102,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 686,0000  
Прочих резидентов 50606 26 258,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 854,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 198 867,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 273 649,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 9,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 14 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13 881,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 49 980,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 220,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 208 308,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 7 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 186 517,0000  
Резервы на возможные потери 51510   67 730,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 045,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   203,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   45 258,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   44 832,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   21 373,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 476,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 877,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   936,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 387,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 194,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 796,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   37,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 769,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 541,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 403,0000  
Запасы
Запасные части 61002 538,0000  
Материалы 61008 171,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 134,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   128,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 263,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 23 851,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 514,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 330,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Текущие счета 80801 7 984,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 831,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   483,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 32 937,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 156 818,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 15,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   121 047,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 32 936,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 355 891,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 207 273,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 444,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   327 622,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 74 690,0000  
Арендованное другое имущество 91504 62,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 737,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 395,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 113,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 862 762,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 627,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 270,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 512 401,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 692 829,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 806 838,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   13 010,0000