×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «БРИЗБАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 2947

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   380 950,0000
физическим лицам 10405   119 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1,0000
Резервный фонд 10701   7 898,0000
Фонды специального назначения 10702   543,0000
Фонды накопления 10703   1 286,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 085,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 815,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 795,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 829,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 106,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 361,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 464,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 463,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   123 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 204,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   42,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   75,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   676,0000
Некоммерческие организации 40603   2 131,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14,0000
Коммерческие организации 40702   24 300,0000
Некоммерческие организации 40703   1 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 085,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   914,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9,0000
Физические лица 40817   60,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   750,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 881,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 876,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 073,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   118,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 660,0000  
Резервы на возможные потери 44615   7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 673,0000  
на срок до 30 дней 45203 220 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 286 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 030,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 837,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 410,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 685,0000  
Резервы на возможные потери 45415   234,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 032,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 053,0000  
Резервы на возможные потери 45515   584,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 721,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 721,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   42,0000
Требования по получению процентов 47427 226,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 314,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   3,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 30,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   956,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 706,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 607,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   42,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   105,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   348,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 476,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 652,0000  
Амортизация основных средств 60601   931,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 133,0000  
Нематериальные активы 60901 10,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Материалы 61008 646,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 593,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 435,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   110,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   611,0000
Другие доходы 70107   19 835,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 297,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 58,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 112,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 185,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 115,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 621,0000  
Другие расходы 70209 21 286,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 545,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 090,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 670,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 166,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 741,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 405,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 500,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   204 911,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   178 611,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 977,0000  
Арендованное другое имущество 91504 9,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 383 672,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   379 875,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   100,0000