| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
29 503,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
17,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
8 888,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
39,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
7 847,0000 |
| Другие фонды |
10704 |
|
0,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
30 354,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
40 581,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
9,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
46 181,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
1,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
4 639,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
5 208,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
6,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30607 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") |
32001 |
0,0000 |
|
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам |
32502 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
613,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
13 061,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
12,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
47 295,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
352,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
9,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
13,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 91 до 180 дней |
41804 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
12 759,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
120 566,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
1 232,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
27 247,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
73 679,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок свыше 3 лет |
42507 |
|
17 547,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
5 194,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
47 940,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
38 177,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
77 666,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
88 961,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
25 743,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
10 821,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
6 738,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
12 244,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
14 194,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
3 255,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
12 229,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
102,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
102,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47401 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям |
47402 |
0,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
3 426,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 685,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
237,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
0,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
3 663,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
13 303,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
150,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
75,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
28 881,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
9 644,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 3 лет |
51407 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
0,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
15 080,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
50 828,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
21 386,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
664,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
6 499,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
55,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
157,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
24,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
130,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
16,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
2 779,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
746,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
25,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
1,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Издания |
61010 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
1 494,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
8 382,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
1 253,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
6 077,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
30 539,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
4,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
1 479,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
1 214,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
6 100,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
827,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
34 867,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
4 433,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
372,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи |
90703 |
300 000,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
2 507,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
14 697,0000 |
|
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям |
90906 |
0,0000 |
|
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
21 088,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
2,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
42 485,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
138 390,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
413 570,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
29 844,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
0,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
3 684,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
2 798,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
117,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
470,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
4,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
33 528,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
936 129,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
158,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
14 228,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Недостача ценных бумаг |
98030 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
98035 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
14 386,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |