| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
29 503,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
18,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
4 919,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
39,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
7 847,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
5 521,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
8 620,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
21 607,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
0,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
5 993,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
1 759,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
2,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
20 000,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
6 904,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
69,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
63,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
24 704,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
9,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
9 046,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
5,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
106,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| на срок от 31 до 90 дней |
41803 |
|
50 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
671,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
8 824,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
9 118,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
662,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
2 966,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
68 557,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
722,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
411,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
82,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
206,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
2 158,0000 |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств |
47418 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
218,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
65,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
2,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
206,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
150,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
75,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
28 094,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
9 719,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
378,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
19 331,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
8 507,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
887,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
287,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
2 860,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
22 367,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
1 860,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
63,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
143,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
17,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
4,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
6,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
213,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
1 254,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
131,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
3,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
327,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
66,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
1 066,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
268,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
0,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
26,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
1,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
0,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
222,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
222,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
155,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
3 489,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
945,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
714,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
5 235,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
16,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
160,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
2 638,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
651,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
334,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
6 844,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
278,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
215,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
2,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
12 605,0000 |
|
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации |
90903 |
0,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
4,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
7 888,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
132 062,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
12 597,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
28 222,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
7 826,0000 |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
20 423,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
180 783,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
175,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
13,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
172,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
16,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
0,0000 |