×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   2 230,0000
негосударственным организациям 10404   32 823,0000
Резервный фонд 10701   4 896,0000
Фонды специального назначения 10702   107,0000
Фонды накопления 10703   618,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 505,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 476,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 208,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 052,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 224,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   717,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   10 031,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010   25,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   288,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 832,0000
Некоммерческие организации 40703   4 495,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   222,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   141,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   573,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 175,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   160,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 330,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   115,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   158,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 732,0000  
до востребования 44609   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 446,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 104,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60,0000  
до востребования 45209   492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 032,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 573,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 540,0000  
Кредиты до востребования 45508   276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   86,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   86,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   43,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   98,0000
Требования по получению процентов 47427 2 835,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 840,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 3 601,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 440,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 764,0000  
Резервы на возможные потери 51510   190,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 302,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 273,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   242,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 65,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 650,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 202,0000  
Амортизация основных средств 60601   22,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   73,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   27,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 312,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   149,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 7,0000  
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 29,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 637,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   637,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 835,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 413,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 782,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 184,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 3 332,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 322,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 442,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 932,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 077,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23,0000
Другие доходы 70107   7 970,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 139,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 202,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 027,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 100,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 7 946,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 313,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 296,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 401,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 37 377,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 865,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 273,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 303,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 79 973,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 135,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   182 726,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 397,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 363,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 397,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   211 363,0000