| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| государственным организациям |
10403 |
|
2 230,0000 |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
153 071,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
2,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
5 294,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
48,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
986,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
63 237,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
5 859,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
31,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов |
30111 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
40 954,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
0,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
9 951,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
5 571,0000 |
|
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений |
30210 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Внутрибанковские требования и обязательства |
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
168,0000 |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
168,0000 |
|
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30305 |
|
13 090,0000 |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала |
30306 |
13 090,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
0,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
14 500,0000 |
| на срок от 8 до 30 дней |
31304 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 1 года до 3 лет |
31408 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
14 555,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
146,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
0,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
0,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
5,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
21,0000 |
|
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям |
40205 |
|
0,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
159,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
35,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
4,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
41 062,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
4 832,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 486,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
412,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 107,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
40,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
58,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
40902 |
|
0,0000 |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 297,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
495,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
4 269,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
3 931,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
37 130,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
112,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
54 054,0000 |
| Депозиты на срок до 30 дней |
42602 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42603 |
|
0,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
291,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
0,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок от 1 года до 3 лет |
44607 |
8 151,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
44615 |
|
82,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
28 763,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
14 231,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
139 711,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
800,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
1 835,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
10 000,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
8,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
12 129,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
6 468,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
533,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
690,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45706 |
9 897,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
99,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
45906 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Физическим лицам-нерезидентам |
45917 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
0,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
389,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
0,0000 |
|
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
21,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
885,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
877,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
389,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| приобретенные для перепродажи |
50102 |
17 548,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50103 |
3 601,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
27 770,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
278,0000 |
| Прочие векселя |
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
12 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
120,0000 |
| Прочие векселя нерезидентов |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51905 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51910 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
12 104,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
750,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
125,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
16 579,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
58 922,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
5 822,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
9 897,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
1 044,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
156,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
2,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
159,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
20,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
15,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
299,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
0,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
270,0000 |
|
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
1 084,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
633,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
43,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
177,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
64,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
102,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
620,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
441,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
2,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
24,0000 |
|
| Оборудование |
61003 |
0,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
2,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
3,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
17,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
976,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
976,0000 |
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
838,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
46,0000 |
|
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
319,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
991,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
0,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
980,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций |
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью |
90602 |
0,0000 |
|
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
29 599,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
47 201,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов |
91010 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
2,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
13,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов |
91301 |
|
148 779,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
38 082,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
23 817,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
151 737,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
33 078,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
97 737,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
0,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
324,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
17,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Средства фондов накопления |
91901 |
|
0,0000 |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
0,0000 |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов |
91904 |
755,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
284 598,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
286 544,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
11,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
229 200,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
17 848,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
211 363,0000 |