×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   35 681,0000
Фонды специального назначения 10702   386,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 295,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 067,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 431,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 500,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 381,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 739,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 691,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 61,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   381,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 495,0000
Коммерческие организации 40702   267 116,0000
Некоммерческие организации 40703   3 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   252,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 079,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   17 813,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 527,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 440,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 004,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   157 902,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 135,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   431,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 810,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 447,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 421,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 14 292,0000  
Резервы на возможные потери 45115   715,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 192 830,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 792,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 998,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 274,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 279,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 991,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 8 947,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   78 387,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 78 388,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 532,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   196,0000
Требования по прочим операциям 47423 82,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 516,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   841,0000
Требования по получению процентов 47427 1 339,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 339,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 373,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 763,0000  
Резервы на возможные потери 47804   120,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 956,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 25 167,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 103 235,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 619,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   8 947,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   657,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 178,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 333,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 141,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   261,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   11 691,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 304,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 11 548,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 602,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 290,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   943,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   113,0000
Другие доходы 70107   32 551,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 766,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 416,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 759,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 200,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 40,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 122,0000  
Другие расходы 70209 40 975,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 656,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 073,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 947,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 438 065,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 373 587,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   226 368,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 763,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 121 746,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 213,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 605,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 114,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 265 805,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 016 927,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 101,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 103,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 027,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 027,0000