×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   35 681,0000
Фонды специального назначения 10702   391,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 981,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 700,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 536,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 977,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 730,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 173,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 658,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 68,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   90 243,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 672,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 80 300,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   183,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 576,0000
Коммерческие организации 40702   282 342,0000
Некоммерческие организации 40703   2 920,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   831,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 222,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   19 759,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 609,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   27 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 382,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 445,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 93 131,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 168 380,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 467,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 613,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 244,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 848,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 51 799,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 688,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 802,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 094,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 054,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 735,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 957,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   180,0000
Требования по прочим операциям 47423 91,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 855,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   742,0000
Требования по получению процентов 47427 1 676,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 676,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 698,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 934,0000  
Резервы на возможные потери 47804   88,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 857,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 30 212,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 41,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 121 874,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 619,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 094,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 755,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   671,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 023,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 279,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   270,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 132,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 019,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 5 864,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 878,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   122,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   666,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   11 030,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 206,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 188,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 828,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 118,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 954,0000  
Другие расходы 70209 18 730,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   16 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 658,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 665,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 094,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 419 269,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 368 065,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   212 840,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 18 937,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 125 931,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 480,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 008,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 120,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 829,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   992 116,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 80 243,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 15 036,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 74,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   80 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   15 036,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 029,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   20 030,0000