×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   21 029,0000
Фонды специального назначения 10702   186,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 519,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 311,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 178,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 44 497,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 525,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 733,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 203,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 709,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   31 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 43,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   147 966,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   66 619,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   14 366,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 173 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 462,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 994,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 20,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 680,0000
Коммерческие организации 40702   150 855,0000
Некоммерческие организации 40703   10 578,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   538,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 716,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Физические лица 40817   15 957,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 444,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   44 819,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   6 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 143,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 347,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   39 460,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 958,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   283,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 552,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 277 631,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 023,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 291,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 325,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 291,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 767,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 922,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 769,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 498,0000  
Физическим лицам 45815 400,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 756,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 594,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 921,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   162,0000
Требования по прочим операциям 47423 50,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 729,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 729,0000
Требования по получению процентов 47427 1 195,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 117,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 630,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 345,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 11 016,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 215,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   46 951,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 769,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 695,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 669,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   99,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   272,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 975,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 117,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 99,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   174,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   23 974,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 407,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 606,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 885,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 757,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   339,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   19 484,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 807,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 88,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 222,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 240,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 594,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 30 179,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 772,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 475,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 671,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 479,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 532 318,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 359 994,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   176 172,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 370,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 647,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 277,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 129,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 886,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 184 449,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 017 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 216 754,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 194,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   216 948,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 001,0000