×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   21 029,0000
Фонды специального назначения 10702   290,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 642,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 842,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 744,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 160,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 776,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 592,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 972,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 521,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 078,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 352,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   17 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   2 809,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   21 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 079,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 376,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 066,0000
Коммерческие организации 40702   136 239,0000
Некоммерческие организации 40703   8 175,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   180,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 582,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Физические лица 40817   4 195,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 933,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   12 819,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 593,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 916,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   79 756,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   40 185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   220,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 517,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 488,0000  
Резервы на возможные потери 44615   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 693,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 709,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 310 223,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 207,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 493,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 484,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 826,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 551,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 271,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Физическим лицам 45815 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   262,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 468,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   224,0000
Требования по прочим операциям 47423 120,0000  
Резервы на возможные потери 47425   898,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 238,0000
Требования по получению процентов 47427 578,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 705,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 739,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 654,0000  
Резервы на возможные потери 51410   364,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   337,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 839,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   61 541,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 551,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   271,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 522,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   70,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   270,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 501,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 092,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 667,0000
Запасы
Материалы 61008 80,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 76,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   16 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 941,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 894,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 103,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   347,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   113,0000
Другие доходы 70107   11 301,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 551,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 186,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 118,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 152,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 445,0000  
Другие расходы 70209 16 731,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 484,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 116,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 882,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   247,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 311,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 688 889,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 357 222,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   122 894,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 739,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 162,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 171,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 770,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 343,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 133 312,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 147 355,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 570,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 581,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 006,0000