×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   17 785,0000
Фонды специального назначения 10702   240,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 319,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 518,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 849,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 731,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 458,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 717,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 806,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 333,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   17 738,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   71 679,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 962,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 711,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 303,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 305,0000
Коммерческие организации 40702   105 187,0000
Некоммерческие организации 40703   10 975,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   210,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 383,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Физические лица 40817   28,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   3 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   11 820,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 053,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   81 602,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   36 762,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 501,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 488,0000  
Резервы на возможные потери 44615   112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 664,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 332 129,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 358,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 958,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 652,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 531,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 176,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 1 529,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 450,0000  
Резервы на возможные потери 45715   980,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 7 140,0000  
Физическим лицам 45815 269,0000  
Резервы на возможные потери 45818   241,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   16 228,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 240,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   178,0000
Требования по прочим операциям 47423 188,0000  
Резервы на возможные потери 47425   621,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   915,0000
Требования по получению процентов 47427 830,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 136,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 406,0000  
Резервы на возможные потери 47804   24,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 736,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 654,0000  
Резервы на возможные потери 51410   91,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   337,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   714,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   35 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   62 408,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 450,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   730,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 413,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 517,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 092,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 596,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 71,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   148,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 855,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 016,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 10 158,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 888,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   169,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   8 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 367,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 280,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 059,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 735,0000  
Другие расходы 70209 11 387,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 484,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   7 464,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 492,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 170,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 24 300,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   247,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 905 550,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 426 325,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   170 948,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 406,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 44 707,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 095,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 847,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 178 236,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 430 415,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 006,0000