×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   17 785,0000
Фонды специального назначения 10702   240,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 075,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 281,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 240,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 703,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 454,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 918,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 034,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 718,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 730,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   36 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 708,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   881,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   137 959,0000
Некоммерческие организации 40703   7 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   54,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 872,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Физические лица 40817   1 562,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 433,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 732,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   8 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 992,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   70,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 834,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   75 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   34 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 464,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 488,0000  
Резервы на возможные потери 44615   103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 559,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 315 112,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 293,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 604,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 435,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 842,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 150,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 019,0000  
Резервы на возможные потери 45515   503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 443,0000  
Резервы на возможные потери 45715   417,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 680,0000  
Физическим лицам 45815 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 804,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   17,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 241,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   108,0000
Требования по прочим операциям 47423 278,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   288,0000
Требования по получению процентов 47427 336,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 529,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 776,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 28 368,0000  
Резервы на возможные потери 50213   284,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 14 729,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 469,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 92 746,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 210,0000  
Резервы на возможные потери 51510   112,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   250,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   24 234,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 626,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40 056,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   66 222,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 443,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   268,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   180,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 599,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 075,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 454,0000
Запасы
Материалы 61008 81,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   19 937,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 905,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 637,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 328,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 466,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   457,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   126,0000
Другие доходы 70107   5 862,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 496,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 503,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 702,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 501,0000  
Другие расходы 70209 9 896,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 466,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 750,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 122,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 261,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 527,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 643,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 078 682,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 434 175,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   173 967,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 84 310,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 522,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 898,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 739,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 016,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 638 740,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 538 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   528 002,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 018,0000