×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   17 785,0000
Фонды специального назначения 10702   255,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 608,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 738,0000  
Денежные средства в пути 20209 6 253,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 101,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 148,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 064,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 087,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 416,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 127 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 732,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 763,0000
Коммерческие организации 40702   130 249,0000
Некоммерческие организации 40703   2 821,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   235,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 361,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   4 722,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 990,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 796,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   66 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   32 774,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 523,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   1 992,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 222,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 454,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 029,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 999,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 878,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 740,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 171,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 524,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 882,0000  
Резервы на возможные потери 45515   656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 785,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   99,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   60,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 585,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   48 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 692,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 000,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   603,0000
Требования по получению процентов 47427 1 677,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   414,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 179,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 824,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 29 971,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 26 730,0000  
Резервы на возможные потери 50312   267,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 336,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 111,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 488,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 977,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 051,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   48 655,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   111 510,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 565,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 296,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   227,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 166,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 235,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 428,0000
Запасы
Материалы 61008 145,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   143,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 034,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 053,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 855,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 116,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   259,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   4 542,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 50,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 688,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 114,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 773,0000  
Другие расходы 70209 4 232,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 796,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 371,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 279,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   16 166,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 985,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 018 055,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 390 394,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   102 412,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 43 311,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 803,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 913,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 201,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 128 381,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 538 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   65 010,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000