×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   155 301,0000
Резервный фонд 10701   17 785,0000
Фонды специального назначения 10702   255,0000
Фонды накопления 10703   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 063,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 420,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 311,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 102 761,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 446,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 208,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 135,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 161,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   89 090,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 742,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 091,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 196,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   818,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 422,0000
Коммерческие организации 40702   126 194,0000
Некоммерческие организации 40703   1 801,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   8,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 975,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   34 894,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   866,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 241,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 722,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 641,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 547,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 203,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 784,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 974,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 39 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 156,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 697,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 399,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 604,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 962,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 9 943,0000  
Резервы на возможные потери 45715   99,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 132,0000  
Резервы на возможные потери 45818   65,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14 622,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 208,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   72,0000
Требования по прочим операциям 47423 257,0000  
Резервы на возможные потери 47425   693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   469,0000
Требования по получению процентов 47427 7 326,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 480,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 798,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 29 971,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 116,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 6 718,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 088,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   28 530,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 662,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 372,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   102 360,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   9 943,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 328,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 774,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   232,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 673,0000  
Резервы на возможные потери 60324   25,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 193,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 283,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 100,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   15 573,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 761,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 199,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 233,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 138,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   490,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   13 422,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 680,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 561,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 658,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 339,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 616,0000  
Другие расходы 70209 15 347,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 873,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 614,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 280,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 320,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 443,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 068 120,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 347 459,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   65 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 533,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 051,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 638,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 82 082,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 535 679,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 014,0000