×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество Банк «СОДРУЖЕСТВО»
Регистрационный номер 2923

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   2 230,0000
негосударственным организациям 10404   32 823,0000
Резервный фонд 10701   4 896,0000
Фонды специального назначения 10702   117,0000
Фонды накопления 10703   618,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 834,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 161,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 297,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 602,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 997,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 100,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 000,0000  
до востребования 32010   80,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   126,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   2 500,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   23 438,0000
Некоммерческие организации 40703   4 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   717,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   584,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 177,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   569,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 582,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 460,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   113,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 650,0000  
до востребования 44609   57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 080,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 856,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60,0000  
до востребования 45209   610,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 545,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 575,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 123,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 282,0000  
Кредиты до востребования 45508   273,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   270,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 290,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   188,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 2 842,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 3 601,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 144,0000  
Резервы на возможные потери 51510   51,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 535,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 932,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   560,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   706,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 929,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 48,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 95,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 650,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 203,0000  
Амортизация основных средств 60601   24,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   90,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   31,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 520,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   190,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 8,0000  
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 28,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 643,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   643,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   2 843,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 471,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 188,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 829,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 412,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 544,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   252,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Другие доходы 70107   11 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 282,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 225,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 798,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 149,0000  
Другие расходы 70209 9 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   407,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Кредиты предоставленные 80401 0,0000  
Средства использованные на другие цели 80501 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 522,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 402,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 43 602,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 895,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 579,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 941,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 394,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 30 420,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 106,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 289,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   257 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 363,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   211 363,0000