×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»
Регистрационный номер 2884-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   229 700,0000
физическим лицам 10205   15 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   300,0000
Резервный фонд 10701   21 753,0000
Фонды специального назначения 10702   350,0000
Фонды накопления 10703   38 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 505,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 412,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 85 325,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 027,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 895,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 592,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 584,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   301 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   20 053,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   102 941,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 75 107,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 041,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 015,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 778,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   103,0000
Коммерческие организации 40702   99 665,0000
Некоммерческие организации 40703   9 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 298,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 276,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   450,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   18 299,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 578,0000
на срок свыше 3 лет 42507   5 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 411,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 377 714,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 233,0000  
Резервы на возможные потери 45215   162 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 665,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 510,0000  
Резервы на возможные потери 45415   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 278,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 662,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 280,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 538,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 892,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 443,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 877,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   469,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   53,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 550,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 910,0000
Требования по получению процентов 47427 3 668,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   653,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 009,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 95 838,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 65 675,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 112 359,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 589,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 59,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 199,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 714,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 883,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   302,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   583,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 655,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 638,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 102,0000  
Материалы 61008 181,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 71,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 610,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 995,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 246,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 602,0000
Другие доходы 70107   51 690,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 090,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 180,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 873,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 090,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 688,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 837,0000  
Другие расходы 70209 52 050,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 291,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 693,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 711,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 239 304,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 193,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 401,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 265 867,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 750,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 47 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000  
Арендованные основные средства 91503 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 088,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 366,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 619,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 750,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   682 620,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 51 265,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 469,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   46 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   10 433,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 247,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 272 900,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   222 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 000,0000