×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»
Регистрационный номер 2884-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   229 700,0000
физическим лицам 10205   15 000,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   300,0000
Резервный фонд 10701   21 753,0000
Фонды специального назначения 10702   380,0000
Фонды накопления 10703   19 403,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 817,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 116,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 648,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 862,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 267,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 620,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 621,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   288 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   44 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   20 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   103 888,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 476,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 11 084,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 996,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 592,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   103,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92,0000
Коммерческие организации 40702   80 910,0000
Некоммерческие организации 40703   8 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 762,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 774,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 084,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 865,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   10 883,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   13 852,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 860,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 91 807,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 366 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 775,0000  
Резервы на возможные потери 45215   155 061,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 762,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 416,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 720,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 340,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 439,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 422,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 292,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 327,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 538,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 892,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 443,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 634,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   52,0000
Требования по прочим операциям 47423 72,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 519,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 651,0000
Требования по получению процентов 47427 2 514,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   518,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 693,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 95 299,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 60 875,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 84 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 084,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 273,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 969,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 824,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 960,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   570,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 343,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 513,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 424,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 142,0000  
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 197,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 59,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 603,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 204,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 773,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 718,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   120 937,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 413,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 300,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 950,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 191,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 585,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 546,0000  
Другие расходы 70209 123 271,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 274,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   23 675,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 802,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 786,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 806,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 233,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 532,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 207,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 188,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 305 516,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   34 094,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 300,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000  
Арендованные основные средства 91503 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 47,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 366,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 624,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 094,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   739 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 51 624,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 90 673,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 30 526,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 353,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   49 418,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   86 438,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   30 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 470,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 251 500,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   184 500,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   67 000,0000