×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»
Регистрационный номер 2884

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   244 700,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   300,0000
Резервный фонд 10701   21 753,0000
Фонды специального назначения 10702   655,0000
Фонды накопления 10703   19 403,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 685,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 952,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 226,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 013,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 213,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 345,0000  
Резервы на возможные потери 30607   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   183 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   44 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   66 972,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   38 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 18 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 499,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 1 826,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 698,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   504,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17,0000
Коммерческие организации 40702   97 710,0000
Некоммерческие организации 40703   2 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 157,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   176,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 313,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 667,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 047,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   820,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   49 668,0000
на срок свыше 3 лет 42507   8 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 254,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 591 628,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 252,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128 061,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 407,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 8 560,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12 431,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 820,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 268,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 782,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 370,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 033,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 901,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 938,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 3 829,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 449,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   63,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 593,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   849,0000
Требования по получению процентов 47427 2 507,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 600,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 55 160,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 107 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 758,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 354,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   37 071,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 675,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 528,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 651,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 646,0000  
Резервы на возможные потери 60324   646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 250,0000  
Резервы на возможные потери 60405   187,0000
Амортизация основных средств 60601   3 885,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 968,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 980,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 607,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 231,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 501,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 502,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 329,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 255 343,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 831,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 36 700,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000  
Арендованные основные средства 91503 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 172,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 220,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 451,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 831,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   714 707,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 105 392,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   100 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 531,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   110 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45 000,0000