×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»
Регистрационный номер 2884-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   244 700,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   300,0000
Резервный фонд 10701   21 753,0000
Фонды специального назначения 10702   673,0000
Фонды накопления 10703   19 403,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 965,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 444,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 144,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 227,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 896,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 443,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 721,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   171 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   67 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   38 536,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 63 545,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 752,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 736,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   69 985,0000
Некоммерческие организации 40703   2 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 719,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   406,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   27 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   71 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 648,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   49 946,0000
на срок свыше 3 лет 42507   8 564,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 340,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 30 205,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 560 962,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 975,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 19 106,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 9 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12 955,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 470,0000  
Резервы на возможные потери 45415   25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 560,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 789,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 069,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 372,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 243,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 033,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 902,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 938,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 219,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   115,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 652,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   902,0000
Требования по получению процентов 47427 2 075,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 387,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 54 739,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 149,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 76 218,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 936,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 32,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 000,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 354,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 525,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   40 770,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 736,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 21 030,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   545,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   224,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   433,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   21,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 411,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 649,0000  
Резервы на возможные потери 60324   829,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 050,0000  
Резервы на возможные потери 60405   64,0000
Амортизация основных средств 60601   3 810,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 499,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 427,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 619,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 043,0000
Другие доходы 70107   40 393,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 523,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 925,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 237,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 552,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 949,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 361,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000  
Другие расходы 70209 46 199,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 010,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 388,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 49 807,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 68,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 281 143,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 711,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 943,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 251 600,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 236,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 100,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 336,0000  
Арендованные основные средства 91503 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 235,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 220,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 451,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 236,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   702 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 31 786,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 31 677,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   29 645,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   28 574,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   5 244,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 313,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   110 169,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 145,0000