×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»
Регистрационный номер 2884-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   179 700,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   21 753,0000
Фонды специального назначения 10702   820,0000
Фонды накопления 10703   5 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 530,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 175,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 870,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 340,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 195,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 077,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 198,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   123 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   38 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   37 495,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 608,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 106,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 2 759,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 382,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 575,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 118,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55,0000
Коммерческие организации 40702   47 844,0000
Некоммерческие организации 40703   2 000,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 586,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 246,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 242,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   74 150,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   2 456,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   141 463,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 397,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 427 598,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 621,0000  
Резервы на возможные потери 45215   102 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 564,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 625,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 175,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 381,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 123,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 463,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 12,0000  
Физическим лицам 45815 908,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 367,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   67,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   689,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   350,0000
Требования по получению процентов 47427 2 702,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 607,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 988,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 057,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 19 987,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 713,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 055,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 014,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 472,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 813,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 148,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 829,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 004,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   172,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   215,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   545,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 144,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 646,0000  
Резервы на возможные потери 60324   646,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 115,0000  
Резервы на возможные потери 60405   166,0000
Амортизация основных средств 60601   3 691,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000  
Материалы 61008 116,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 528,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 755,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 457,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 333,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   45 725,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 904,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 111,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 801,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 312,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 469,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 292,0000  
Другие расходы 70209 56 891,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   19 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 485,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 16 024,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 553,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 335 280,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 544,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 809,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 215 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 154,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 660,0000  
Арендованные основные средства 91503 175,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 103,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 664,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 220,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 451,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 154,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   659 687,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 10 448,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 17 674,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 10 121,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 260,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   9 369,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   17 607,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   10 024,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   260,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 243,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 705,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   95 705,0000