×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия»
Регистрационный номер 2884-К

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   179 700,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   10 711,0000
Фонды специального назначения 10702   1 154,0000
Фонды накопления 10703   5 915,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 221,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 632,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 651,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 541,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 898,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 811,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 203,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 346,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 130,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 7 121,0000  
Резервы на возможные потери 32015   171,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 30 086,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 238,0000  
Резервы на возможные потери 32211   303,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 451,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107,0000
Коммерческие организации 40702   68 346,0000
Некоммерческие организации 40703   1 065,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 621,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   637,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 486,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 420,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   60 581,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   14 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   219 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 779,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 48 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 392 014,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 137 152,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 257,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 052,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 875,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 920,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 485,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 396,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 037,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 463,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 142,0000  
Физическим лицам 45815 1 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 726,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   106 669,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 126 147,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 044,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   403,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   59,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 312,0000
Требования по получению процентов 47427 4 430,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 979,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 325,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 103,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 010,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 21 723,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 45 769,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 43 480,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 374,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 347,0000  
Прочих резидентов 50606 613,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 35,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 301,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   58 668,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   34 668,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   29 727,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 656,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   254,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   461,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 145,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 660,0000  
Резервы на возможные потери 60324   660,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 888,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 986,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000  
Материалы 61008 159,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 515,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 995,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 436,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   24 649,0000
Другие доходы 70107   52 321,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 454,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 340,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 826,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 525,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26 306,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 168,0000  
Другие расходы 70209 44 837,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 918,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   16 731,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 237,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 689,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 339 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 68 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 770,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 637 311,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 304,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 820,0000  
Арендованные основные средства 91503 786,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 817,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 220,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 304,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 075 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 175 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 231 880,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 881,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   178 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   232 000,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 59 872,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 872,0000