×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   34 603,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 402,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 011,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 360,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 422,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 526,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 796,0000  
Резервы на возможные потери 30126   483,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 954,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 543,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 156,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 886,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 30 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 614,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   330,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 588,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   341 587,0000
Некоммерческие организации 40703   736,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 889,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 233,0000
Физические лица 40817   32 457,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 237,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   22,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   135,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   58 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   794,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   12 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 912,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 90 053,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 260,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 121,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 281,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 705,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 186,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 190,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 30 643,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   173,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 740,0000  
Физическим лицам 45815 9 151,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 140,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 136,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 60,0000  
Резервы на возможные потери 45918   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 646,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 638,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   180,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   786,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 084,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 227,0000
Требования по получению процентов 47427 1 491,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   92,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 960,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 098,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 819,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 349,0000  
Запасы
Запасные части 61002 254,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 739,0000  
Издания 61010 69,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   172,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   305 378,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 402,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   122 359,0000
Расходы 70606 298 040,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 125 456,0000  
Налог на прибыль 70611 883,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 19 081,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 877,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   125 250,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   583 659,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 810,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   7 679,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   65 014,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 399 470,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 476,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 475,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 62,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 120,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   65,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 322,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 126,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 705,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 797 597,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   484 596,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 283 330,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 547,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   283 877,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000