×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   34 603,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 353,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 883,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 927,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 343,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 887,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 879,0000  
Резервы на возможные потери 30126   479,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 649,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 230,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 047,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 559,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 46 027,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   430,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   377 673,0000
Некоммерческие организации 40703   885,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 893,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   11 204,0000
Физические лица 40817   34 490,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 897,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   55,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   38,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 245,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   53 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 624,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 619,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 91 469,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 071,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 214,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 709,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 987,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 31 633,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 285,0000  
Резервы на возможные потери 45715   212,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 586,0000  
Физическим лицам 45815 7 918,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 34,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 567,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 983,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 152,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   529,0000
Требования по прочим операциям 47423 878,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 068,0000
Требования по получению процентов 47427 1 821,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408   1 426,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 023,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 961,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   87,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 179,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   333,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 826,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 822,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 782,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 526,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 472,0000  
Запасы
Запасные части 61002 254,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 840,0000  
Издания 61010 69,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   103,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 515,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   157 827,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   2 402,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   93 416,0000
Расходы 70606 153 270,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 95 863,0000  
Налог на прибыль 70611 2 257,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 309,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 627,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   125 250,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   650 718,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   4 338,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   74 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 427 431,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 465,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 347,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 63,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 004,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 125,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 705,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 867 142,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   493 394,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 623,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   92 431,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   192,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000