×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   29 387,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 890,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 733,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 229 579,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 250,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 332,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 788,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 268,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 825,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 755,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 340,0000  
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   512 150,0000
Некоммерческие организации 40703   354,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 782,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 045,0000
Физические лица 40817   35 172,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 532,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   126,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 011,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   78,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 342,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 30 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 307,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 526,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 345,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 074,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 296,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 72 063,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 876,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 27 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 494,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 20 620,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 515,0000  
Резервы на возможные потери 45715   340,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 653,0000  
Физическим лицам 45815 9 681,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 32,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 383,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   959,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   356,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   261,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 073,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 615,0000
Требования по получению процентов 47427 2 715,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 985,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 034,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 073,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 19 362,0000  
Резервы на возможные потери 51510   191,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 081,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   79,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 987,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 533,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   190,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 286,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 47 472,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 315,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 079,0000  
Запасы
Запасные части 61002 267,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000  
Издания 61010 75,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   408,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 583,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 955,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   411 804,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   42 108,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   520,0000
Расходы 70606 389 492,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 829,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 49 271,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 910,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 229,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 314,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   104 693,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   711 061,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 389,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   103 303,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 748 649,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 398,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 052,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 328,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 342,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 929 829,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   819 038,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 549,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 272,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   277,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 002,0000