×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   29 388,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 001,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 433,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 025,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 324 996,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 514,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   3 126,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 196,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 306,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 355,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 067,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 456,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 303,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 80 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 837,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   636 696,0000
Некоммерческие организации 40703   513,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 191,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 672,0000
Физические лица 40817   41 301,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 434,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   50,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   92,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 934,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   60 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 780,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 600,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 973,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 362,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 845,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 495,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 70 768,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 635,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 27 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 534,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 21 190,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 365,0000  
Резервы на возможные потери 45715   117,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 886,0000  
Физическим лицам 45815 9 625,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 47,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 504,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 551,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   159,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 548,0000
Требования по получению процентов 47427 2 494,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 032,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 028,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 040,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 080,0000  
Резервы на возможные потери 51510   191,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 695,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   79,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 160,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 801,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   510,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 865,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 049,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 496,0000  
Запасы
Запасные части 61002 267,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 695,0000  
Издания 61010 75,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   383,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 500,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 631,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   375 206,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   33 971,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   520,0000
Расходы 70606 358 008,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 027,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 40 174,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 523,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 62 988,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 364,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   108 282,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   682 462,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 515,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   58 356,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 659 532,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 378,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 029,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 305,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   55,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 326,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 859 975,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   734 284,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 123,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 082,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   21 005,0000