×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   29 388,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 420,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 761,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 236,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 159 903,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 476,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   734,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 322,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 133,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 983,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 174,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 975,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 730,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 87 307,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 10 219,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   539 653,0000
Некоммерческие организации 40703   706,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 555,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 038,0000
Физические лица 40817   48 591,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 724,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   192,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   860,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 915,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   56 738,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   81,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 339,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 50,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 582,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 835,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 237,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 741,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 348,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 466,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 76 203,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 025,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 689,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 904,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 27 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 298,0000  
Резервы на возможные потери 45715   364,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 616,0000  
Физическим лицам 45815 9 636,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 48,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 483,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 56,0000  
Резервы на возможные потери 45918   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 695,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 742,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   198,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   186,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 196,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 851,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 2 093,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 354,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   131,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   27 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   310,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   79,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 583,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 037,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   35,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   193,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 213,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 968,0000  
Амортизация основных средств 60601   14 108,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 287,0000  
Запасы
Запасные части 61002 210,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 688,0000  
Издания 61010 75,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   346,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 667,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 334,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   283 275,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 750,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   520,0000
Расходы 70606 270 946,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 131,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 734,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 6 987,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 32 804,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 370,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   75 424,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   516 067,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   1 407,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   49 024,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 562 795,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 351,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 986,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 382,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 458,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 653 357,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   606 812,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 185 191,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   185 011,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   180,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 000,0000