×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   25 038,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 713,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 927,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 576,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 255 185,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 995,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   87,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 007,0000  
Резервы на возможные потери 30126   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 726,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 021,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   62,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 994,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 26,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 40 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 43 752,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 35 273,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 11 748,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   683 835,0000
Некоммерческие организации 40703   776,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 366,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 765,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   41 793,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 327,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   49,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   42,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   159,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   64 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 381,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 069,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   47 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   9,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 272,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 032,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 066,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 359,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 708,0000  
Резервы на возможные потери 45415   354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 516,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 493,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 706,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 822,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 543,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   354,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 187,0000  
Физическим лицам 45815 10 943,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 688,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 12,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 440,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 814,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 092,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   153,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 029,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   218,0000
Требования по получению процентов 47427 1 580,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 49 655,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 036,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 308,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 308,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 517,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   531,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 175,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 547,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 658,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 758,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 208,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000  
Издания 61010 75,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   134,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 230,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 154,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 771,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 892,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   116 647,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   11 760,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   520,0000
Расходы 70606 108 117,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 15 041,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 007,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 27 828,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 390,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   71 964,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   539 095,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 411,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   90 301,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 626 514,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 353,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 919,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 330,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 467,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 719 154,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   670 540,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 234,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 119,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   77 323,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7,0000