×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   173 450,0000
Резервный фонд 10701   25 038,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 299,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 327,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 950,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 425 456,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 643,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   5 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 544,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 670,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 731,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 782,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 136,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 71 349,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 14 609,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 771,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   885 321,0000
Некоммерческие организации 40703   561,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 661,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 731,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   45 966,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 228,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 859,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 074,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 874,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 107 306,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 316,0000  
Резервы на возможные потери 45415   158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 671,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 841,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 915,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 597,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 20 000,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 794,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 125,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   371,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 187,0000  
Физическим лицам 45815 12 117,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 2,0000  
Резервы на возможные потери 45818   12 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 517,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 743,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   91,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   337,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 175,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 022,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   164,0000
Требования по получению процентов 47427 1 546,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 343,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 423,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   249,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   21 791,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 594,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 142,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 213,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 397,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 209,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 758,0000  
Нематериальные активы 60901 0,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 208,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000  
Издания 61010 54,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 547,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 154,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 585,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 339,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   29 709,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   6 265,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   515,0000
Расходы 70606 30 164,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 423,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 876,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью 90602 2,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 599,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 34 735,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 356,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   70 450,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   574 244,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   6 469,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   130 867,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 636 536,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 367,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 870,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000  
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   9 477,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   53,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 533,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 794 060,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   698 096,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 97 540,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 54,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   97 594,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 000,0000