×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   161 750,0000
физическим лицам 10405   3 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   1 196,0000
Фонды накопления 10703   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 714,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 580,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 357,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   75,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 846,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   449,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 48 242,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 845,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 598,0000
Коммерческие организации 40702   143 046,0000
Некоммерческие организации 40703   149,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   431,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 533,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   20 574,0000
Физические лица 40817   267,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   235,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 431,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 986,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1 993,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   100,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 993,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 952,0000  
Резервы на возможные потери 45215   809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 307,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 51 301,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 172 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 300,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 405,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 10,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 331,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   143,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   372,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   399,0000
Требования по получению процентов 47427 2 272,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 542,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 969,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 401,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 106,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 24 775,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 31 539,0000  
Резервы на возможные потери 51410   878,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 500,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   166 803,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   739,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 739,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 204,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   416,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   937,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   54,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 659,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 128,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 340,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 181,0000  
Издания 61010 14,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 234,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 692,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   82,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 021,0000
Другие доходы 70107   1 287,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 803,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 60,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 623,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 999,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 609,0000  
Другие расходы 70209 2 101,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   4 481,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 154,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 166 803,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 320,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 500 346,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 579 997,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   173 605,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 890,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 427,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 194,0000  
Арендованные основные средства 91503 5 958,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 008,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 379 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26,0000