×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер 2853

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   161 750,0000
физическим лицам 10405   3 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   0,0000
Резервный фонд 10701   1 196,0000
Фонды накопления 10703   191,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 400,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 964,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 958,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   57,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 716,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 082,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 707,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 014,0000
Коммерческие организации 40702   151 058,0000
Некоммерческие организации 40703   159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   80 196,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   107,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   6 162,0000
Физические лица 40817   342,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 441,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 703,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 787,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 269,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   187,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 451,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 682,0000  
Резервы на возможные потери 45215   982,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 367,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 280,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 217,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 478,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 038,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 410,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 319,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 268,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   29,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 556,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 637,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   399,0000
Требования по получению процентов 47427 2 330,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 429,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 930,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 517,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 308,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 657,0000  
Резервы на возможные потери 51410   364,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   165 694,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   734,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 734,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   713,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 503,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   259,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   910,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 908,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   87,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 062,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 229,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 004,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 271,0000  
Нематериальные активы 60901 4,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 56,0000  
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 148,0000  
Издания 61010 13,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 240,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 270,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   49,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 867,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   1 772,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 706,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 161,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 736,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 430,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 326,0000  
Другие расходы 70209 1 798,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 156,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 078,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 165 694,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 309,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 573,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 80 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 456 748,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 511 147,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 571,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 655,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 448,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 194,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 144 799,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 301 458,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000